广发沪港深医药混合C (014115.jj)广发基金管理有限公司持有人户数8,567.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6778元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.71% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深医药混合A | ||||
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广发沪港深医药混合C(014115) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.80亿 | 84.96% |
| (其中) 股票 | 2.80亿 | 84.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,614.79万 | 14.02% |
| 3 | 其他资产 | 336.19万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.94亿 | 59.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,103.89万 | 3.35% |
| 批发和零售业 | 610.33万 | 1.85% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.74%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6,697.34万 | 20.35% |
| 日常消费品 | 129.57万 | 0.39% |
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