广发沪港深医药混合C (014115.jj)广发基金管理有限公司持有人户数8,567.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6278元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.31% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深医药混合A | ||||
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广发沪港深医药混合C(014115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2025-01-02 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-12-31 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-12-30 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-12-27 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-12-26 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-12-25 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-12-24 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-12-23 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-12-20 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-12-19 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-12-18 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-12-17 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-12-16 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-12-13 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-12-12 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-12-11 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-12-10 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-12-09 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-12-06 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-12-05 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-12-04 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-12-03 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-12-02 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-11-29 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-11-28 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-11-27 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-11-26 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-11-25 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-11-22 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-11-21 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-11-20 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-11-19 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-11-18 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-11-15 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-11-14 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-11-13 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-11-12 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-11-11 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-11-08 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-11-07 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-11-06 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-11-05 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-11-04 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-11-01 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-10-31 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-10-30 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-10-29 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-10-28 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-10-25 | 0.6856元 | 0.6856元 |
