广发沪港深医药混合C (014115.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7002元持有人户数8,567.00基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.14% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深医药混合A | ||||
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广发沪港深医药混合C(014115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-09-27 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-09-26 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-09-25 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-09-24 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-09-23 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-09-20 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-09-19 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-09-18 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-09-13 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-09-12 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-09-11 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-09-10 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-09-09 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-09-06 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-09-05 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-09-04 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-09-03 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-09-02 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-08-30 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-08-29 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-08-28 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-08-27 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-08-26 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-08-23 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-08-22 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-08-21 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-08-20 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-08-19 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-08-16 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-08-15 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-08-14 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-08-13 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-08-12 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-08-09 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-08-08 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-08-07 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-08-06 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-08-05 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-08-02 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-08-01 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-07-31 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-07-30 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-07-29 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-07-26 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-07-25 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-07-24 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-07-23 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-07-22 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-07-19 | 0.6164元 | 0.6164元 |
