广发沪港深医药混合C (014115.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6009元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.95% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深医药混合A | ||||
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广发沪港深医药混合C(014115) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1.16亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.23亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 1.23亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.85亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1.20亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 1.15亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 1.18亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 1.04亿 | 1.37亿元 | -- |
