国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A (014117.jj)SHS创新药 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数4,035.00 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5472元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率21.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.55% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C目标基金国泰中证沪港深创新药产业ETF | ||||
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.35万 | 0.30% |
| (其中) 股票 | 21.35万 | 0.30% | |
| 2 | 基金投资 | 6,034.03万 | 86.20% |
| 3 | 固定收益投资 | 20.16万 | 0.29% |
| (其中) 债券 | 20.16万 | 0.29% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 626.70万 | 8.95% |
| 5 | 其他资产 | 297.42万 | 4.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.08万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.42万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 8,460.00 | 0.01% |
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