国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A (014117.jj)SHS创新药 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数4,035.00 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5472元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率21.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.55% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C目标基金国泰中证沪港深创新药产业ETF | ||||
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.02% | 500.59万元 | 489.00万元 | -- | 1,485.82万元 |
| 2023-12-31 | 11.86% | 1,375.68万元 | 176.42万元 | 3.31万元 | 1,875.91万元 |
| 2023-06-30 | 20.65% | 731.41万元 | 117.63万元 | -- | 1,343.10万元 |
