国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A (014117.jj)SHS创新药 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数4,035.00 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5472元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率21.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.55% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C目标基金国泰中证沪港深创新药产业ETF | ||||
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 1,954.63万 | 3,169.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 1,485.82万 | 3,057.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,886.80万 | 3,458.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 1,875.91万 | 2,831.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,615.62万 | 2,361.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 1,343.10万 | 2,045.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 1,040.48万 | 1,426.89万元 | -- |
