金鹰时代先锋混合C(014120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3930元 | 0.3930元 |
| 2024-07-25 | 0.3861元 | 0.3861元 |
| 2024-07-24 | 0.3999元 | 0.3999元 |
| 2024-07-23 | 0.4040元 | 0.4040元 |
| 2024-07-22 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2024-07-19 | 0.4118元 | 0.4118元 |
| 2024-07-18 | 0.4217元 | 0.4217元 |
| 2024-07-17 | 0.4233元 | 0.4233元 |
| 2024-07-16 | 0.4392元 | 0.4392元 |
| 2024-07-15 | 0.4303元 | 0.4303元 |
| 2024-07-12 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2024-07-11 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-07-10 | 0.4432元 | 0.4432元 |
| 2024-07-09 | 0.4398元 | 0.4398元 |
| 2024-07-08 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2024-07-05 | 0.4259元 | 0.4259元 |
| 2024-07-04 | 0.4273元 | 0.4273元 |
| 2024-07-03 | 0.4305元 | 0.4305元 |
| 2024-07-02 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2024-07-01 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2024-06-28 | 0.4207元 | 0.4207元 |
| 2024-06-27 | 0.4184元 | 0.4184元 |
| 2024-06-26 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2024-06-25 | 0.4195元 | 0.4195元 |
| 2024-06-24 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2024-06-21 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2024-06-20 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2024-06-19 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-06-18 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2024-06-17 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2024-06-14 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-06-13 | 0.4348元 | 0.4348元 |
| 2024-06-12 | 0.4346元 | 0.4346元 |
| 2024-06-11 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2024-06-07 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2024-06-06 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2024-06-05 | 0.4434元 | 0.4434元 |
| 2024-06-04 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2024-06-03 | 0.4463元 | 0.4463元 |
| 2024-05-31 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-05-30 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2024-05-29 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-05-28 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2024-05-27 | 0.4638元 | 0.4638元 |
| 2024-05-24 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-05-23 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-05-22 | 0.4803元 | 0.4803元 |
| 2024-05-21 | 0.4797元 | 0.4797元 |
| 2024-05-20 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2024-05-17 | 0.4776元 | 0.4776元 |
