华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A (014131.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4143元基金经理牛勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.90倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-30.44% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | ||||
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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,776.93万 | 91.58% |
| (其中) 股票 | 5,776.93万 | 91.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 474.46万 | 7.52% |
| 3 | 其他资产 | 56.73万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,501.37万 | 55.51% |
| 采矿业 | 672.69万 | 10.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143.31万 | 2.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95.06万 | 1.51% |
| 租赁和商务服务业 | 83.99万 | 1.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 83.59万 | 1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.71万 | 0.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.33%) |
|---|---|---|
| 30 主要消费 | 261.12万 | 4.14% |
| 35 医药卫生 | 215.69万 | 3.42% |
| 55 公用事业 | 189.01万 | 3.00% |
| 20 工业 | 182.73万 | 2.90% |
| 15 原材料 | 168.70万 | 2.67% |
| 40 金融 | 137.96万 | 2.19% |
| 50 通信服务 | 8,887.00 | 0.01% |
| 25 可选消费 | 1,219.00 | 0.00% |
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