华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A (014131.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,309.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4416元基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率772.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.10% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | ||||
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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,731.50万 | 91.87% |
| (其中) 股票 | 5,731.50万 | 91.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 501.64万 | 8.04% |
| 3 | 其他资产 | 5.37万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,787.58万 | 44.68% |
| 采矿业 | 1,677.05万 | 26.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 334.24万 | 5.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183.11万 | 2.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 69.58万 | 1.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.90%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 339.88万 | 5.45% |
| 40 金融 | 213.23万 | 3.42% |
| 10 能源 | 126.84万 | 2.03% |
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