华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A (014131.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4053元基金经理赵楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率772.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-30.15% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | ||||
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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4053元 | 0.4053元 |
| 2024-08-29 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2024-08-28 | 0.4118元 | 0.4118元 |
| 2024-08-27 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2024-08-26 | 0.4193元 | 0.4193元 |
| 2024-08-23 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2024-08-22 | 0.4175元 | 0.4175元 |
| 2024-08-21 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2024-08-20 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2024-08-19 | 0.4195元 | 0.4195元 |
| 2024-08-16 | 0.4139元 | 0.4139元 |
| 2024-08-15 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2024-08-14 | 0.4107元 | 0.4107元 |
| 2024-08-13 | 0.4127元 | 0.4127元 |
| 2024-08-12 | 0.4119元 | 0.4119元 |
| 2024-08-09 | 0.4108元 | 0.4108元 |
| 2024-08-08 | 0.4104元 | 0.4104元 |
| 2024-08-07 | 0.4138元 | 0.4138元 |
| 2024-08-06 | 0.4129元 | 0.4129元 |
| 2024-08-05 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2024-08-02 | 0.4205元 | 0.4205元 |
| 2024-08-01 | 0.4281元 | 0.4281元 |
| 2024-07-31 | 0.4274元 | 0.4274元 |
| 2024-07-30 | 0.4103元 | 0.4103元 |
| 2024-07-29 | 0.4125元 | 0.4125元 |
| 2024-07-26 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2024-07-25 | 0.4114元 | 0.4114元 |
| 2024-07-24 | 0.4179元 | 0.4179元 |
| 2024-07-23 | 0.4225元 | 0.4225元 |
| 2024-07-22 | 0.4348元 | 0.4348元 |
| 2024-07-19 | 0.4333元 | 0.4333元 |
| 2024-07-18 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2024-07-17 | 0.4318元 | 0.4318元 |
| 2024-07-16 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2024-07-15 | 0.4298元 | 0.4298元 |
| 2024-07-12 | 0.4323元 | 0.4323元 |
| 2024-07-11 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2024-07-10 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2024-07-09 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2024-07-08 | 0.4216元 | 0.4216元 |
| 2024-07-05 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2024-07-04 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2024-07-03 | 0.4258元 | 0.4258元 |
| 2024-07-02 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2024-07-01 | 0.4347元 | 0.4347元 |
| 2024-06-28 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2024-06-27 | 0.4285元 | 0.4285元 |
| 2024-06-26 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2024-06-25 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2024-06-24 | 0.4395元 | 0.4395元 |
