华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A (014131.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,309.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4416元基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率772.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.10% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.4416元 | 0.4416元 |
| 2024-12-19 | 0.4385元 | 0.4385元 |
| 2024-12-18 | 0.4328元 | 0.4328元 |
| 2024-12-17 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2024-12-16 | 0.4356元 | 0.4356元 |
| 2024-12-13 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2024-12-12 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-12-11 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2024-12-10 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2024-12-09 | 0.4447元 | 0.4447元 |
| 2024-12-06 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2024-12-05 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2024-12-04 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2024-12-03 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-12-02 | 0.4432元 | 0.4432元 |
| 2024-11-29 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2024-11-28 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-11-27 | 0.4318元 | 0.4318元 |
| 2024-11-26 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2024-11-25 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2024-11-22 | 0.4251元 | 0.4251元 |
| 2024-11-21 | 0.4382元 | 0.4382元 |
| 2024-11-20 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2024-11-19 | 0.4359元 | 0.4359元 |
| 2024-11-18 | 0.4275元 | 0.4275元 |
| 2024-11-15 | 0.4356元 | 0.4356元 |
| 2024-11-14 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2024-11-13 | 0.4611元 | 0.4611元 |
| 2024-11-12 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-11-11 | 0.4665元 | 0.4665元 |
| 2024-11-08 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-11-07 | 0.4636元 | 0.4636元 |
| 2024-11-06 | 0.4531元 | 0.4531元 |
| 2024-11-05 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-11-04 | 0.4387元 | 0.4387元 |
| 2024-11-01 | 0.4337元 | 0.4337元 |
| 2024-10-31 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2024-10-30 | 0.4341元 | 0.4341元 |
| 2024-10-29 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2024-10-28 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2024-10-25 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2024-10-24 | 0.4301元 | 0.4301元 |
| 2024-10-23 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2024-10-22 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2024-10-21 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2024-10-18 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2024-10-17 | 0.4222元 | 0.4222元 |
| 2024-10-16 | 0.4285元 | 0.4285元 |
| 2024-10-15 | 0.4246元 | 0.4246元 |
| 2024-10-14 | 0.4366元 | 0.4366元 |
