华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A (014131.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4554元持有人户数1,309.00基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率772.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.10% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | ||||
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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2024-09-27 | 0.4293元 | 0.4293元 |
| 2024-09-26 | 0.4224元 | 0.4224元 |
| 2024-09-25 | 0.4096元 | 0.4096元 |
| 2024-09-24 | 0.4059元 | 0.4059元 |
| 2024-09-23 | 0.3994元 | 0.3994元 |
| 2024-09-20 | 0.3962元 | 0.3962元 |
| 2024-09-19 | 0.3949元 | 0.3949元 |
| 2024-09-18 | 0.3924元 | 0.3924元 |
| 2024-09-13 | 0.3882元 | 0.3882元 |
| 2024-09-12 | 0.3855元 | 0.3855元 |
| 2024-09-11 | 0.3857元 | 0.3857元 |
| 2024-09-10 | 0.3846元 | 0.3846元 |
| 2024-09-09 | 0.3840元 | 0.3840元 |
| 2024-09-06 | 0.3903元 | 0.3903元 |
| 2024-09-05 | 0.3916元 | 0.3916元 |
| 2024-09-04 | 0.3932元 | 0.3932元 |
| 2024-09-03 | 0.3977元 | 0.3977元 |
| 2024-09-02 | 0.3998元 | 0.3998元 |
| 2024-08-30 | 0.4053元 | 0.4053元 |
| 2024-08-29 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2024-08-28 | 0.4118元 | 0.4118元 |
| 2024-08-27 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2024-08-26 | 0.4193元 | 0.4193元 |
| 2024-08-23 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2024-08-22 | 0.4175元 | 0.4175元 |
| 2024-08-21 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2024-08-20 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2024-08-19 | 0.4195元 | 0.4195元 |
| 2024-08-16 | 0.4139元 | 0.4139元 |
| 2024-08-15 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2024-08-14 | 0.4107元 | 0.4107元 |
| 2024-08-13 | 0.4127元 | 0.4127元 |
| 2024-08-12 | 0.4119元 | 0.4119元 |
| 2024-08-09 | 0.4108元 | 0.4108元 |
| 2024-08-08 | 0.4104元 | 0.4104元 |
| 2024-08-07 | 0.4138元 | 0.4138元 |
| 2024-08-06 | 0.4129元 | 0.4129元 |
| 2024-08-05 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2024-08-02 | 0.4205元 | 0.4205元 |
| 2024-08-01 | 0.4281元 | 0.4281元 |
| 2024-07-31 | 0.4274元 | 0.4274元 |
| 2024-07-30 | 0.4103元 | 0.4103元 |
| 2024-07-29 | 0.4125元 | 0.4125元 |
| 2024-07-26 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2024-07-25 | 0.4114元 | 0.4114元 |
| 2024-07-24 | 0.4179元 | 0.4179元 |
| 2024-07-23 | 0.4225元 | 0.4225元 |
| 2024-07-22 | 0.4348元 | 0.4348元 |
| 2024-07-19 | 0.4333元 | 0.4333元 |
