华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A (014131.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,309.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4416元基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率772.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.10% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | ||||
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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.46元 | 5,514.73万 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.43元 | 5,580.68万 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,818.93万 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 8,019.56万 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,941.26万 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 1.09亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 1.33亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1.88亿 | 2.03亿元 | -- |
