华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C (014132.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数899.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4317元基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.70% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | ||||
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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 44.13万元 | 1.50% | 7.36万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 188.69万元 | 1.50% | 31.45万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 122.08万元 | 1.50% | 20.35万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 276.94万元 | 1.50% | 46.16万元 | 0.25% |
