华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C (014132.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3972元基金经理赵楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-30.70% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.3972元 | 0.3972元 |
| 2024-08-29 | 0.3998元 | 0.3998元 |
| 2024-08-28 | 0.4035元 | 0.4035元 |
| 2024-08-27 | 0.4078元 | 0.4078元 |
| 2024-08-26 | 0.4110元 | 0.4110元 |
| 2024-08-23 | 0.4107元 | 0.4107元 |
| 2024-08-22 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2024-08-21 | 0.4086元 | 0.4086元 |
| 2024-08-20 | 0.4076元 | 0.4076元 |
| 2024-08-19 | 0.4112元 | 0.4112元 |
| 2024-08-16 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2024-08-15 | 0.4053元 | 0.4053元 |
| 2024-08-14 | 0.4026元 | 0.4026元 |
| 2024-08-13 | 0.4046元 | 0.4046元 |
| 2024-08-12 | 0.4038元 | 0.4038元 |
| 2024-08-09 | 0.4028元 | 0.4028元 |
| 2024-08-08 | 0.4024元 | 0.4024元 |
| 2024-08-07 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2024-08-06 | 0.4049元 | 0.4049元 |
| 2024-08-05 | 0.4047元 | 0.4047元 |
| 2024-08-02 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2024-08-01 | 0.4198元 | 0.4198元 |
| 2024-07-31 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2024-07-30 | 0.4024元 | 0.4024元 |
| 2024-07-29 | 0.4045元 | 0.4045元 |
| 2024-07-26 | 0.4063元 | 0.4063元 |
| 2024-07-25 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2024-07-24 | 0.4098元 | 0.4098元 |
| 2024-07-23 | 0.4144元 | 0.4144元 |
| 2024-07-22 | 0.4264元 | 0.4264元 |
| 2024-07-19 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2024-07-18 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-07-17 | 0.4236元 | 0.4236元 |
| 2024-07-16 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2024-07-15 | 0.4216元 | 0.4216元 |
| 2024-07-12 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2024-07-11 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-07-10 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2024-07-09 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2024-07-08 | 0.4137元 | 0.4137元 |
| 2024-07-05 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2024-07-04 | 0.4162元 | 0.4162元 |
| 2024-07-03 | 0.4178元 | 0.4178元 |
| 2024-07-02 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2024-07-01 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2024-06-28 | 0.4237元 | 0.4237元 |
| 2024-06-27 | 0.4205元 | 0.4205元 |
| 2024-06-26 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2024-06-25 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2024-06-24 | 0.4314元 | 0.4314元 |
