华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C (014132.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数899.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4317元基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.70% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | ||||
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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2024-12-19 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2024-12-18 | 0.4231元 | 0.4231元 |
| 2024-12-17 | 0.4216元 | 0.4216元 |
| 2024-12-16 | 0.4258元 | 0.4258元 |
| 2024-12-13 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2024-12-12 | 0.4398元 | 0.4398元 |
| 2024-12-11 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2024-12-10 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2024-12-09 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2024-12-06 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2024-12-05 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2024-12-04 | 0.4266元 | 0.4266元 |
| 2024-12-03 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2024-12-02 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2024-11-29 | 0.4264元 | 0.4264元 |
| 2024-11-28 | 0.4195元 | 0.4195元 |
| 2024-11-27 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2024-11-26 | 0.4127元 | 0.4127元 |
| 2024-11-25 | 0.4148元 | 0.4148元 |
| 2024-11-22 | 0.4158元 | 0.4158元 |
| 2024-11-21 | 0.4287元 | 0.4287元 |
| 2024-11-20 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2024-11-19 | 0.4264元 | 0.4264元 |
| 2024-11-18 | 0.4182元 | 0.4182元 |
| 2024-11-15 | 0.4261元 | 0.4261元 |
| 2024-11-14 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2024-11-13 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-11-12 | 0.4489元 | 0.4489元 |
| 2024-11-11 | 0.4564元 | 0.4564元 |
| 2024-11-08 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2024-11-07 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-11-06 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2024-11-05 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2024-11-04 | 0.4292元 | 0.4292元 |
| 2024-11-01 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2024-10-31 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2024-10-30 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2024-10-29 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2024-10-28 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2024-10-25 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-10-24 | 0.4209元 | 0.4209元 |
| 2024-10-23 | 0.4273元 | 0.4273元 |
| 2024-10-22 | 0.4274元 | 0.4274元 |
| 2024-10-21 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2024-10-18 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2024-10-17 | 0.4133元 | 0.4133元 |
| 2024-10-16 | 0.4195元 | 0.4195元 |
| 2024-10-15 | 0.4157元 | 0.4157元 |
| 2024-10-14 | 0.4274元 | 0.4274元 |
