华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C (014132.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数899.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4317元基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.70% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | ||||
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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.45元 | 697.17万 | 1,563.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42元 | 662.41万 | 1,563.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 777.04万 | 1,567.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 892.31万 | 1,564.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 972.24万 | 1,542.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1,419.41万 | 1,948.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 1,644.32万 | 1,970.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 1,840.10万 | 2,001.20万元 | -- |
