华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C (014132.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4460元持有人户数899.00基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.69% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | ||||
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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2024-09-27 | 0.4205元 | 0.4205元 |
| 2024-09-26 | 0.4137元 | 0.4137元 |
| 2024-09-25 | 0.4012元 | 0.4012元 |
| 2024-09-24 | 0.3976元 | 0.3976元 |
| 2024-09-23 | 0.3912元 | 0.3912元 |
| 2024-09-20 | 0.3881元 | 0.3881元 |
| 2024-09-19 | 0.3868元 | 0.3868元 |
| 2024-09-18 | 0.3844元 | 0.3844元 |
| 2024-09-13 | 0.3803元 | 0.3803元 |
| 2024-09-12 | 0.3777元 | 0.3777元 |
| 2024-09-11 | 0.3779元 | 0.3779元 |
| 2024-09-10 | 0.3769元 | 0.3769元 |
| 2024-09-09 | 0.3762元 | 0.3762元 |
| 2024-09-06 | 0.3824元 | 0.3824元 |
| 2024-09-05 | 0.3838元 | 0.3838元 |
| 2024-09-04 | 0.3853元 | 0.3853元 |
| 2024-09-03 | 0.3897元 | 0.3897元 |
| 2024-09-02 | 0.3918元 | 0.3918元 |
| 2024-08-30 | 0.3972元 | 0.3972元 |
| 2024-08-29 | 0.3998元 | 0.3998元 |
| 2024-08-28 | 0.4035元 | 0.4035元 |
| 2024-08-27 | 0.4078元 | 0.4078元 |
| 2024-08-26 | 0.4110元 | 0.4110元 |
| 2024-08-23 | 0.4107元 | 0.4107元 |
| 2024-08-22 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2024-08-21 | 0.4086元 | 0.4086元 |
| 2024-08-20 | 0.4076元 | 0.4076元 |
| 2024-08-19 | 0.4112元 | 0.4112元 |
| 2024-08-16 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2024-08-15 | 0.4053元 | 0.4053元 |
| 2024-08-14 | 0.4026元 | 0.4026元 |
| 2024-08-13 | 0.4046元 | 0.4046元 |
| 2024-08-12 | 0.4038元 | 0.4038元 |
| 2024-08-09 | 0.4028元 | 0.4028元 |
| 2024-08-08 | 0.4024元 | 0.4024元 |
| 2024-08-07 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2024-08-06 | 0.4049元 | 0.4049元 |
| 2024-08-05 | 0.4047元 | 0.4047元 |
| 2024-08-02 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2024-08-01 | 0.4198元 | 0.4198元 |
| 2024-07-31 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2024-07-30 | 0.4024元 | 0.4024元 |
| 2024-07-29 | 0.4045元 | 0.4045元 |
| 2024-07-26 | 0.4063元 | 0.4063元 |
| 2024-07-25 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2024-07-24 | 0.4098元 | 0.4098元 |
| 2024-07-23 | 0.4144元 | 0.4144元 |
| 2024-07-22 | 0.4264元 | 0.4264元 |
| 2024-07-19 | 0.4250元 | 0.4250元 |
