工银中证500六个月持有指数增强C (014134.jj)中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7109元基金经理刘子豪管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.83% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证500六个月持有指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银中证500六个月持有指数增强C(014134) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 90.72% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 90.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,410.32万 | 8.91% |
| 3 | 其他资产 | 58.66万 | 0.37% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,825.63万 | 43.10% |
| 金融业 | 1,413.21万 | 8.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 867.82万 | 5.48% |
| 采矿业 | 847.82万 | 5.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 695.25万 | 4.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 427.21万 | 2.70% |
| 建筑业 | 300.74万 | 1.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 283.51万 | 1.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 280.65万 | 1.77% |
| 综合 | 96.59万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 93.44万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.84万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.24万 | 0.06% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,753.97万 | 11.08% |
| 采矿业 | 110.36万 | 0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 93.72万 | 0.59% |
| 金融业 | 84.06万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.83万 | 0.49% |
| 建筑业 | 68.97万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 22.09万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.70万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,053.00 | 0.00% |
加载中......
