工银中证500六个月持有指数增强C (014134.jj)中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7109元基金经理刘子豪管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.83% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证500六个月持有指数增强A | ||||
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工银中证500六个月持有指数增强C(014134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-08-29 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-08-28 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-08-27 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-08-26 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-08-23 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-08-22 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-08-21 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-08-20 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-08-19 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-08-16 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-08-15 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-08-14 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-08-13 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-08-12 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-08-09 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-08-08 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-08-07 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-08-06 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-08-05 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-08-02 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-08-01 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-07-31 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-07-30 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-07-29 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-07-26 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-07-25 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-07-24 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-23 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-07-22 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-07-19 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-07-18 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-17 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-16 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-07-15 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-12 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-07-11 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-07-10 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-07-09 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-07-08 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-05 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-07-04 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-07-03 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-07-02 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-01 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-06-28 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-06-27 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-06-26 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-06-25 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-06-24 | 0.7497元 | 0.7497元 |
