工银中证500六个月持有指数增强C (014134.jj)中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7109元基金经理刘子豪管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.83% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证500六个月持有指数增强A | ||||
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工银中证500六个月持有指数增强C(014134) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 5,522.48万 | 7,381.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,060.69万 | 7,674.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 6,572.47万 | 8,039.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,157.51万 | 8,409.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 7,780.18万 | 8,778.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 8,781.42万 | 9,441.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 8,782.08万 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 9,062.73万 | 1.09亿元 | -- |
