工银中证500六个月持有指数增强C (014134.jj)中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,723.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8747元基金经理刘子豪管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.33% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证500六个月持有指数增强A | ||||
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工银中证500六个月持有指数增强C(014134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-12-20 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-12-19 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-12-18 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-12-17 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-12-16 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-12-13 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-12-12 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-12-11 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-12-10 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-12-09 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-12-06 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-12-05 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-12-04 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-12-03 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-12-02 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-11-29 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-11-28 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-11-27 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-11-26 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-11-25 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-11-22 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-11-21 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-11-20 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-11-19 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-11-18 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-11-15 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-11-14 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-11-13 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-11-12 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-11-11 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-11-08 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-11-07 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-11-06 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-11-05 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-11-04 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-11-01 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-10-31 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-10-30 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-10-29 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-10-28 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-10-25 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-10-24 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-10-23 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-10-22 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-10-21 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-10-18 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-10-17 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-10-16 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-10-15 | 0.8330元 | 0.8330元 |
