易方达高质量增长量化精选股票A (014139.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,843.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7866元基金经理杜才鸣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率163.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.75% |
| 相关基金: | 主从基金易方达高质量增长量化精选股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达高质量增长量化精选股票A(014139) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.62亿 | 93.36% |
| (其中) 股票 | 1.62亿 | 93.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 846.43万 | 4.87% |
| 3 | 其他资产 | 307.78万 | 1.77% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,772.91万 | 50.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,275.15万 | 7.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239.80万 | 1.38% |
| 住宿和餐饮业 | 209.91万 | 1.21% |
| 卫生和社会工作 | 129.83万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,356.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.24%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,621.52万 | 9.32% |
| 非必需消费品 | 1,510.25万 | 8.68% |
| 房地产 | 645.99万 | 3.71% |
| 工业 | 638.21万 | 3.67% |
| 金融 | 445.46万 | 2.56% |
| 必需消费品 | 400.72万 | 2.30% |
| 保健 | 344.82万 | 1.98% |
加载中......
