易方达高质量增长量化精选股票A (014139.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,843.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7866元基金经理杜才鸣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率163.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.75% |
| 相关基金: | 主从基金易方达高质量增长量化精选股票C | ||||
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易方达高质量增长量化精选股票A(014139) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1.06亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 8,822.45万 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,329.38万 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 1.06亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.28亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 1.42亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 1.70亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 2.15亿 | 2.25亿元 | -- |
