长信先进装备三个月持有混合A (014144.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数5,709.00 | 成立日期 | 2021-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6967元基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率525.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.15% |
| 相关基金: | 主从基金长信先进装备三个月持有混合C | ||||
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长信先进装备三个月持有混合A(014144) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.37亿 | 94.78% |
| (其中) 股票 | 3.37亿 | 94.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,855.96万 | 5.22% |
| 3 | 其他资产 | 1.90万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.28亿 | 92.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 917.89万 | 2.58% |
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