长信先进装备三个月持有混合A (014144.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数5,709.00 | 成立日期 | 2021-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6967元基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率525.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.15% |
| 相关基金: | 主从基金长信先进装备三个月持有混合C | ||||
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长信先进装备三个月持有混合A(014144) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 213.56万元 | 1.20% | 35.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 674.76万元 | 1.50% | 112.46万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 389.23万元 | 1.50% | 64.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 969.06万元 | 1.50% | 161.51万元 | 0.25% |
