长信先进装备三个月持有混合A (014144.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5891元基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率525.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.49% |
| 相关基金: | 主从基金长信先进装备三个月持有混合C | ||||
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长信先进装备三个月持有混合A(014144) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2.68亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.75亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 3.05亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.33亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 3.84亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 4.00亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 4.37亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 4.74亿 | 5.59亿元 | -- |
