景顺长城安鼎一年持有混合C (014149.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0556元基金经理董晗 、 李训练管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安鼎一年持有混合A | ||||
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景顺长城安鼎一年持有混合C(014149) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,828.64万 | 32.25% |
| (其中) 股票 | 2,828.64万 | 32.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,096.07万 | 58.09% |
| (其中) 债券 | 5,096.07万 | 58.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 530.00万 | 6.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 279.20万 | 3.18% |
| 5 | 其他资产 | 38.09万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 781.21万 | 8.91% |
| 采矿业 | 524.96万 | 5.98% |
| 房地产业 | 105.92万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.60万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.80%) |
|---|---|---|
| 能源 | 983.28万 | 11.21% |
| 工业 | 135.05万 | 1.54% |
| 原材料 | 104.33万 | 1.19% |
| 通讯 | 95.17万 | 1.08% |
| 非周期性消费品 | 68.12万 | 0.78% |
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