景顺长城安鼎一年持有混合C (014149.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0556元基金经理董晗 、 李训练管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安鼎一年持有混合A | ||||
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景顺长城安鼎一年持有混合C(014149) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,506.70万 | 2,309.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,054.91万 | 2,960.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3,742.35万 | 3,712.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,389.49万 | 4,318.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5,376.60万 | 5,312.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 6,616.12万 | 6,488.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 9,026.74万 | 8,956.88万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.37亿 | 1.35亿元 | -- |
