景顺长城安鼎一年持有混合C (014149.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0590元基金经理董晗 、 李训练管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安鼎一年持有混合A | ||||
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景顺长城安鼎一年持有混合C(014149) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 164.96万元 | 0.80% | 30.93万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 99.83万元 | 0.80% | 18.72万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 367.43万元 | 0.80% | 68.89万元 | 0.15% |
