国富鑫享价值混合A (014151.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数1,262.00 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9511元基金经理刘晓管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率301.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% |
| 相关基金: | 主从基金国富鑫享价值混合C | ||||
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国富鑫享价值混合A(014151) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 87.78% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 87.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 685.32万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 685.32万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 715.95万 | 5.43% |
| 4 | 其他资产 | 210.88万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,148.06万 | 54.19% |
| 金融业 | 1,248.10万 | 9.46% |
| 采矿业 | 1,170.22万 | 8.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 465.27万 | 3.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 288.30万 | 2.19% |
| 建筑业 | 137.43万 | 1.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 114.08万 | 0.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.63%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 353.30万 | 2.68% |
| 医疗保健 | 222.95万 | 1.69% |
| 房地产 | 143.55万 | 1.09% |
| 基础材料 | 111.61万 | 0.85% |
| 消费者常用品 | 71.66万 | 0.54% |
| 工业 | 71.55万 | 0.54% |
| 电信服务 | 32.07万 | 0.24% |
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