国富鑫享价值混合A (014151.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8804元基金经理刘晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率522.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.72% |
| 相关基金: | 主从基金国富鑫享价值混合C | ||||
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国富鑫享价值混合A(014151) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,657.97万 | 83.58% |
| (其中) 股票 | 9,657.97万 | 83.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 639.84万 | 5.54% |
| (其中) 债券 | 639.84万 | 5.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,178.29万 | 10.20% |
| 4 | 其他资产 | 78.94万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,014.98万 | 43.40% |
| 采矿业 | 1,558.50万 | 13.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,115.76万 | 9.66% |
| 金融业 | 322.72万 | 2.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270.25万 | 2.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185.98万 | 1.61% |
| 建筑业 | 163.41万 | 1.41% |
| 房地产业 | 109.06万 | 0.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.94%) |
|---|---|---|
| 能源 | 288.41万 | 2.50% |
| 消费者常用品 | 159.43万 | 1.38% |
| 基础材料 | 146.29万 | 1.27% |
| 电信服务 | 102.50万 | 0.89% |
| 医疗保健 | 75.97万 | 0.66% |
| 工业 | 73.56万 | 0.64% |
| 信息技术 | 71.15万 | 0.62% |
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