国富鑫享价值混合A (014151.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数1,262.00 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9511元基金经理刘晓管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率301.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% |
| 相关基金: | 主从基金国富鑫享价值混合C | ||||
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国富鑫享价值混合A(014151) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 7,510.66万 | 7,546.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 6,920.43万 | 7,429.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,215.99万 | 7,907.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 7,525.29万 | 8,713.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,547.56万 | 9,364.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.22亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 2.14亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 2.09亿 | 2.25亿元 | -- |
