国富鑫享价值混合A (014151.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数1,262.00 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9511元基金经理刘晓管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率301.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% |
| 相关基金: | 主从基金国富鑫享价值混合C | ||||
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国富鑫享价值混合A(014151) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 64.33万元 | 1.50% | 10.72万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 287.76万元 | 1.50% | 47.96万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 201.30万元 | 1.50% | 33.55万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 262.27万元 | 1.50% | 43.71万元 | 0.25% |
