国富鑫享价值混合C (014152.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9199元基金经理刘晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.90% |
| 相关基金: | 主从基金国富鑫享价值混合A | ||||
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国富鑫享价值混合C(014152) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,404.79万 | 86.70% |
| (其中) 股票 | 9,404.79万 | 86.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 637.06万 | 5.87% |
| (其中) 债券 | 637.06万 | 5.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 770.39万 | 7.10% |
| 4 | 其他资产 | 34.76万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,357.77万 | 49.39% |
| 采矿业 | 1,530.35万 | 14.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 914.37万 | 8.43% |
| 建筑业 | 287.28万 | 2.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215.92万 | 1.99% |
| 金融业 | 185.00万 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179.17万 | 1.65% |
| 批发和零售业 | 88.43万 | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.95万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.58%) |
|---|---|---|
| 能源 | 187.26万 | 1.73% |
| 电信服务 | 121.05万 | 1.12% |
| 工业 | 105.42万 | 0.97% |
| 基础材料 | 98.52万 | 0.91% |
| 信息技术 | 82.22万 | 0.76% |
| 医疗保健 | 11.09万 | 0.10% |
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