国富鑫享价值混合C (014152.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9199元基金经理刘晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.90% |
| 相关基金: | 主从基金国富鑫享价值混合A | ||||
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国富鑫享价值混合C(014152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-04 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-07-03 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-07-02 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-01 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-06-28 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-06-27 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-06-26 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-06-25 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-06-24 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-06-21 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-06-20 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-06-19 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-06-18 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-06-17 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-06-14 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-06-13 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-06-12 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-06-11 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-06-07 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-06-06 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-06-05 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-06-04 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-06-03 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-05-31 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-05-30 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-05-29 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-05-28 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-05-27 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-05-24 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-05-23 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-05-22 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-05-21 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-05-20 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-05-17 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-05-16 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-05-15 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-05-14 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-05-13 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-05-10 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-05-09 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-05-08 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-05-07 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-05-06 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-04-30 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-04-29 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-04-26 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-04-25 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-04-24 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-04-23 | 0.9046元 | 0.9046元 |
