国富鑫享价值混合C (014152.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9199元基金经理刘晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.90% |
| 相关基金: | 主从基金国富鑫享价值混合A | ||||
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国富鑫享价值混合C(014152) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 3,497.44万 | 3,874.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 3,424.89万 | 4,003.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,951.61万 | 4,364.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 4,553.32万 | 4,847.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 7,460.38万 | 7,904.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 7,323.63万 | 7,904.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 7,558.40万 | 7,904.62万元 | -- |
