国富鑫享价值混合C (014152.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8690元基金经理刘晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.28% |
| 相关基金: | 主从基金国富鑫享价值混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富鑫享价值混合C(014152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-07-29 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-07-26 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-07-25 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-24 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-07-23 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-07-22 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-07-19 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-18 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-07-17 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-07-16 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-07-15 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-07-12 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-07-11 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-07-10 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-07-09 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-07-08 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-07-05 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-04 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-07-03 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-07-02 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-01 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-06-28 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-06-27 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-06-26 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-06-25 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-06-24 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-06-21 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-06-20 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-06-19 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-06-18 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-06-17 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-06-14 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-06-13 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-06-12 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-06-11 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-06-07 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-06-06 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-06-05 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-06-04 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-06-03 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-05-31 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-05-30 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-05-29 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-05-28 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-05-27 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-05-24 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-05-23 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-05-22 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-05-21 | 0.9535元 | 0.9535元 |
