国富鑫享价值混合C (014152.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数1,183.00 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9395元基金经理刘晓管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.39% |
| 相关基金: | 主从基金国富鑫享价值混合A | ||||
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国富鑫享价值混合C(014152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-12-27 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-12-26 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-12-25 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-12-24 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-12-23 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-12-20 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-12-19 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-12-18 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-12-17 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-12-16 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-12-13 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-12-12 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-12-11 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-12-10 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-12-09 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-12-06 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-12-05 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-12-04 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-12-03 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-12-02 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-11-29 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-11-28 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-11-27 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-26 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-11-25 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-11-22 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-11-21 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-11-20 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-11-19 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-11-18 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-11-15 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-11-14 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-11-13 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-12 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-11-11 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-11-08 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-11-07 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-11-06 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-11-05 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-11-04 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-11-01 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-10-31 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-10-30 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-10-29 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-10-28 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-10-25 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-10-24 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-10-23 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-10-22 | 0.9602元 | 0.9602元 |
