天弘华证沪深港长期竞争力指数C (014154.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7547元基金经理陈瑶 、 杨恋令管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-10.64% |
| 相关基金: | 主从基金天弘华证沪深港长期竞争力指数A | ||||
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天弘华证沪深港长期竞争力指数C(014154) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-07-25 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-07-24 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-07-23 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-22 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-07-19 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-07-18 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-07-17 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-07-16 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-07-15 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-07-12 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-07-11 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-10 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-07-09 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-07-08 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-07-05 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-07-04 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-03 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-02 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-01 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-06-28 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-06-27 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-06-26 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-06-25 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-06-24 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-06-21 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-06-20 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-06-19 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-06-18 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-06-17 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-06-14 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-06-13 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-06-12 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-06-11 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-06-07 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-06-06 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-06-05 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-06-04 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-06-03 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-05-31 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-05-30 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-05-29 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-05-28 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-05-27 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-05-24 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-05-23 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-05-22 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-05-21 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-05-20 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-05-17 | 0.8315元 | 0.8315元 |
