国泰君安中证500指数增强C (014156.jj)中证500上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7920元基金经理胡崇海 、 邓雅琨管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.53% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证500指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安中证500指数增强C(014156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,756.73万元 | 1.00% | 263.51万元 | 0.15% |
| 2023-12-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 736.01万元 | 1.00% | 110.40万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,122.94万元 | 1.00% | 168.44万元 | 0.15% |
