国泰君安中证500指数增强C (014156.jj)中证500上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7920元基金经理胡崇海 、 邓雅琨管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.53% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证500指数增强A | ||||
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国泰君安中证500指数增强C(014156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-07-25 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-07-24 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-07-23 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-07-22 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-07-19 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-18 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-17 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-07-16 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-07-15 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-07-12 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-11 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-07-10 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-07-09 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-07-08 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-05 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-04 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-07-03 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-07-02 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-07-01 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-06-28 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-06-27 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-06-26 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-06-25 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-06-24 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-06-21 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-06-20 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-06-19 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-06-18 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-06-17 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-06-14 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-06-13 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-06-12 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-06-11 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-06-07 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-06-06 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-06-05 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-06-04 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-06-03 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-05-31 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-05-30 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-05-29 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-05-28 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-05-27 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-05-24 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-05-23 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-05-22 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-05-21 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-05-20 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-05-17 | 0.8916元 | 0.8916元 |
