国泰君安中证500指数增强C (014156.jj)中证500 (半年) 上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0355元基金经理胡崇海 、 邓雅琨管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证500指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安中证500指数增强C(014156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-08 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-04 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-11-01 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-10-31 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-10-30 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-10-29 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-10-28 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-10-25 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-10-24 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-10-23 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-10-22 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-10-21 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-10-18 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-10-17 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-10-16 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-10-15 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-10-14 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-10-11 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-10-10 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-10-09 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-10-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-09-30 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-09-27 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-09-26 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-09-25 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-09-24 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-09-23 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-09-20 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-09-19 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-09-18 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-09-13 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-09-12 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-09-11 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-09-10 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-09-09 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-09-06 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-09-05 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-09-04 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-09-03 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-09-02 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-08-30 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-08-29 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-08-28 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-08-27 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-08-26 | 0.7712元 | 0.7712元 |
