国泰君安中证500指数增强C (014156.jj)中证500上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7920元基金经理胡崇海 、 邓雅琨管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.53% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证500指数增强A | ||||
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国泰君安中证500指数增强C(014156) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 5.02亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.04亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 9.41亿 | 10.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.17亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 5.78亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 6.74亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 4.81亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 4.01亿 | 4.60亿元 | -- |
