国泰君安中证500指数增强C (014156.jj)中证500 (半年) 上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9789元基金经理胡崇海 、 邓雅琨管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.70% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证500指数增强A | ||||
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国泰君安中证500指数增强C(014156) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-12-20 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-12-19 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-12-18 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-12-17 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-12-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-12-13 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-12-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-11 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-10 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-12-05 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-12-04 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-12-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-02 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-29 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-11-28 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-11-27 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-11-26 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-11-25 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-11-22 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-11-21 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-19 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-18 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-11-15 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-11-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-13 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-12 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-08 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-04 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-11-01 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-10-31 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-10-30 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-10-29 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-10-28 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-10-25 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-10-24 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-10-23 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-10-22 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-10-21 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-10-18 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-10-17 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-10-16 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-10-15 | 0.9116元 | 0.9116元 |
