博时浦惠一年持有期混合A (014158.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8778元基金经理过钧管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率92.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时浦惠一年持有期混合C | ||||
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博时浦惠一年持有期混合A(014158) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,383.42万 | 49.48% |
| (其中) 股票 | 7,383.42万 | 49.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,589.12万 | 24.05% |
| (其中) 债券 | 3,589.12万 | 24.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,500.00万 | 23.45% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 446.56万 | 2.99% |
| 5 | 其他资产 | 3.64万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,569.26万 | 30.62% |
| 采矿业 | 1,760.05万 | 11.79% |
| 金融业 | 1,009.53万 | 6.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 44.59万 | 0.30% |
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