博时浦惠一年持有期混合A (014158.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,294.00 | 成立日期 | 2022-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9155元基金经理过钧管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率72.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% |
| 相关基金: | 主从基金博时浦惠一年持有期混合C | ||||
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博时浦惠一年持有期混合A(014158) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 72.56万元 | 1.00% | 10.88万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 226.32万元 | 1.00% | 33.95万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 140.27万元 | 1.00% | 21.04万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 367.95万元 | 1.00% | 55.19万元 | 0.15% |
