博时浦惠一年持有期混合A
(014158.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,294.00
成立日期2022-02-17
总资产规模
1.30亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9155基金经理过钧管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率72.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06%
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博时浦惠一年持有期混合A(014158) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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博时浦惠一年持有期混合A.(014158) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时浦惠一年持有期混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.931.30亿1.39亿--
2024-06-300.881.28亿1.44亿--
2024-03-31--1.32亿1.48亿--
2023-12-310.881.36亿1.55亿--
2023-09-30--1.55亿1.70亿--
2023-06-300.941.70亿1.81亿--
2023-03-311.012.21亿2.20亿--
2022-12-311.003.84亿3.85亿--