博时浦惠一年持有期混合C (014159.jj)博时基金管理有限公司持有人户数351.00 | 成立日期 | 2022-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9052元基金经理过钧管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.44% |
| 相关基金: | 主从基金博时浦惠一年持有期混合A | ||||
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博时浦惠一年持有期混合C(014159) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,267.64万 | 48.42% |
| (其中) 股票 | 7,267.64万 | 48.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,432.51万 | 22.87% |
| (其中) 债券 | 3,432.51万 | 22.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,457.52万 | 23.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 491.70万 | 3.28% |
| 5 | 其他资产 | 360.98万 | 2.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,627.39万 | 24.17% |
| 采矿业 | 3,171.05万 | 21.13% |
| 金融业 | 469.20万 | 3.13% |
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