博时浦惠一年持有期混合C (014159.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8695元基金经理过钧管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.70% |
| 相关基金: | 主从基金博时浦惠一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时浦惠一年持有期混合C(014159) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 226.32万元 | 1.00% | 33.95万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 140.27万元 | 1.00% | 21.04万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 367.95万元 | 1.00% | 55.19万元 | 0.15% |
