博时浦惠一年持有期混合C (014159.jj)博时基金管理有限公司持有人户数351.00 | 成立日期 | 2022-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9052元基金经理过钧管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.44% |
| 相关基金: | 主从基金博时浦惠一年持有期混合A | ||||
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博时浦惠一年持有期混合C(014159) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1,576.01万 | 1,710.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,555.19万 | 1,775.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,608.77万 | 1,812.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1,590.91万 | 1,829.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,837.77万 | 2,031.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1,988.79万 | 2,120.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,561.17万 | 2,557.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 3,624.48万 | 3,647.46万元 | -- |
