万家人工智能混合C (014162.jj)万家基金管理有限公司持有人户数3.40万 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4171元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.49% |
| 相关基金: | 主从基金万家人工智能混合A | ||||
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万家人工智能混合C(014162) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.57亿 | 92.56% |
| (其中) 股票 | 34.57亿 | 92.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.39亿 | 6.40% |
| 3 | 其他资产 | 3,876.14万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.39亿 | 73.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.48亿 | 12.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.04亿 | 2.78% |
| 采矿业 | 7,446.94万 | 1.99% |
| 卫生和社会工作 | 3,972.44万 | 1.06% |
| 金融业 | 3,510.47万 | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,704.51万 | 0.46% |
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