万家人工智能混合C (014162.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9843元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.12% |
| 相关基金: | 主从基金万家人工智能混合A | ||||
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万家人工智能混合C(014162) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.26亿 | 93.26% |
| (其中) 股票 | 28.26亿 | 93.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.80亿 | 5.95% |
| 3 | 其他资产 | 2,398.92万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.35亿 | 73.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.18亿 | 13.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.68亿 | 5.55% |
| 采矿业 | 454.52万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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