万家人工智能混合C (014162.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9843元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.12% |
| 相关基金: | 主从基金万家人工智能混合A | ||||
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万家人工智能混合C(014162) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,290.59万元 | 1.50% | 381.77万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 691.31万元 | 1.50% | 115.22万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 398.77万元 | 1.50% | 66.46万元 | 0.25% |
