万家人工智能混合C (014162.jj)万家基金管理有限公司持有人户数3.40万 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4171元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.49% |
| 相关基金: | 主从基金万家人工智能混合A | ||||
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万家人工智能混合C(014162) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.27元 | 19.99亿 | 8.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.06元 | 16.25亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.82亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.86元 | 10.66亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.11亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.55元 | 12.54亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.28元 | 5,927.98万 | 2,598.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.71元 | 992.23万 | 579.81万元 | -- |
