华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A (014168.jj) | 成立日期 | 2023-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7611元基金经理袁冠群管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.32% |
| 相关基金: | 主从基金华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）C | ||||
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华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A(014168) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.49亿 | 88.20% |
| 2 | 固定收益投资 | 916.37万 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 916.37万 | 5.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 975.28万 | 5.76% |
| 4 | 其他资产 | 105.33万 | 0.62% |
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